证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2025-093
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债
帝欧家居集团股份有限公司
对于“帝欧转债”回售的公告
本公司及整体董事会成员保证信息知道内容的信得过、准确和圆善，莫得诞妄
记录、误导性讲述粗略紧要遗漏。
相配教唆：
债券执有东说念主本次回售申诉业务失效。
的价钱卖出执有的“帝欧转债”。欺压本公告知道日的前一个交游日，“帝欧转
债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者给与回售可能会带来耗费，敬请投资
者提防风险。
帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 8 日折柳
召开 2025 年第四次临时鼓动会和 2025 年第一次债券执有东说念主会议，审议通过了《关
于变更召募资金用途并将剩余召募资金恒久补充流动资金的议案》。证据《深圳
证券交游所股票上市王法》《深圳证券交游所上市公司自律监管教化第 15 号—
—可休养公司债券》以及《帝欧家居集团股份有限公司公开导行可休养公司债券
召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）的商定，“帝欧转债”的附加回
售条件奏效。现将“帝欧转债”回售推敲事项公告如下：
一、回售条件轮廓
（一）导致回售条件奏效的原因
公司于 2025 年 7 月 23 日召开第六届董事会第二次会议，于 2025 年 8 月 8
日召开 2025 年第四次临时鼓动会及 2025 年第一次债券执有东说念主会议，折柳审议通
过了《对于变更召募资金用途并将剩余召募资金恒久补充流动资金的议案》，同
意变更“欧神诺八组年产 5000 万平淡高端墙地砖智能化分娩线（节能减排、节
水）面貌二期”和“两组年产 1300 万㎡高端陶瓷地砖智能化分娩线面貌”的募
集资金用途，并将节余召募资金 47，658.43 万元（包含利息收入、尚需支付的项
目尾款后的净额，具体金额以本色结转时面貌专户资金余额为准）用于恒久补充
流 动 资 金 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 7 月 24 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和指定信息知道媒体上的《对于变更召募资金用途
并将剩余召募资金恒久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-081）。
证据《深圳证券交游所股票上市王法》《深圳证券交游所上市公司自律监管
教化第 15 号——可休养公司债券》等干系章程，经鼓动会批准变更召募资金投
资项想法，公司应当在鼓动和会事后二十个交游日内赋予可休养公司债券执有东说念主
一次回售的权益。同期，证据公司《召募证明书》的商定，“帝欧转债”的附加
回售条件奏效。
（二）附加回售条件
证据公司《召募证明书》的商定，附加回售条件具体内容如下：
若公司本次刊行的召募资金投资项想法引申情况与公司在召募证明书中的
痛快情况比拟出现紧要变化，证据中国证监会的干系章程被视作调动召募资金用
途或被中国证监会认定为调动召募资金用途的，可转债执有东说念主享有一次回售其执
有的悉数或部分可转债的权益。可转债执有东说念主有权将其执有的可转债悉数或部分
按照债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。执有东说念主在附加回售条件欢畅后，
不错在公司公告的附加回售申诉期内进行回售，若可转债执有东说念主在当次附加回售
申诉期内不引申回售，则不应从新使附加回售权。
（三）回售价钱
证据公司《召募证明书》的商定，本次回售价钱为面值加当期应计利息。当
期应计利息的筹划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
其中：i=1.60%（“帝欧转债”第四个计息期年度，即 2024 年 10 月 25 日至
t=293 天（2024 年 10 月 25 日至 2025 年 8 月 14 日，算头不算尾）。
筹划可得：IA=100×1.60%×293/365=1.284 元/张（含税）。
综上，“帝欧转债”本次回售价钱为 101.284 元/张（含利息、税）。
证据干系税收法律和法则的推敲章程，对于执有“帝欧转债”的个东说念主投资者
和证券投资基金债券执有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税
率代扣代缴，顶牛贷公司不代扣代缴所得税，回售本色可得 101.027 元/张；对于执有“帝
欧转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），免征所得税，回售本色可得为
税，回售本色可得为 101.284 元/张，应自行交纳债券利息所得税。
（四）回售权益
“帝欧转债”执有东说念主可回售部分粗略悉数未转股的“帝欧转债”。“帝欧转
债”执有东说念主有权给与是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售时事与付款方式
（一）回售事项的公示期
按照《深圳证券交游所股票上市王法》等干系章程，经鼓动会批准变更召募
资金投资项想法，公司应当在鼓动和会事后二十个交游日内赋予可休养公司债券
执有东说念主一次回售的权益，推敲回售公告至少发布三次。其中，在回售引申前、股
东会方案公告后五个交游日内至少发布一次，在回售引申手艺至少发布一次，余
下一次回售公告的发布时候视需要而定。公司将在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和指定信息知道媒体上刊登上述推敲回售的公告，
敬请投资者提防查阅。
（二）回售事项的申诉期
期骗回售权的债券执有东说念主应在 2025 年 8 月 14 日至 2025 年 8 月 20 日的回售
申诉期内通过深圳证券交游所交游系统进行回售申诉，回售申诉当日不错撤单。
回售申诉照旧阐明，不成取销。若是申诉当日未能申诉凯旋，可于次日接续申诉
（限申诉期内）。债券执有东说念主在回售申诉期内未进行回售申诉，视为对本次回售
权的无条件放弃。在投资者回售款到账日之前，如已申诉回售的可休养公司债券
发生司法冻结或扣划等情形，债券执有东说念主的该笔回售申诉业务失效。
（三）付款方式
公司将按前述章程的回售价钱回购“帝欧转债”，公司委用中国证券登记结
算有限连累公司深圳分公司通过其资金清理系统进行清理交割。按照中国证券登
记结算有限连累公司深圳分公司的推敲业务王法，公司资金到账日为 2025 年 8
月 25 日，回售款划拨日为 2025 年 8 月 26 日，投资者回售资金到账日为 2025
年 8 月 27 日。回售期满后，本公司将公告本次回售后果和本次回售对公司的影
响。
三、回售手艺的交游
“帝欧转债”在回售期内将接续交游，但暂停转股，在团结交游日内，若“帝
欧转债”执有东说念主发出交游或转让、转托管、回售等两项或以上业务苦求的，按照
交游或转让、回售、转托管的礼貌处分。
四、备查文献
券回售推敲事项的核查见识》；
公司债券回售的法律见识书》。
特此公告。
帝欧家居集团股份有限公司
董事会
