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7月12日基金净值:英大安惠纯债A最新净值1.0536,涨0.02%

发布日期:2024-07-16 12:13    点击次数:191

本站音讯,7月12日,英大安惠纯债A最新单元净值为1.0536元,累计净值为1.1136元,较前一往往时高潮0.02%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.24%,近3个月高潮0.65%,近6个月高潮1.65%,近1年高潮2.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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英大安惠纯债A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报披露,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比101.81%,贵丰配资现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为易祺坤、张大铮、张婧珣,基金司理易祺坤于2020年4月29日起任职本基金基金司理,任职技能累计报告11.53%。基金司理张大铮于2020年4月29日起任职本基金基金司理,任职技能累计报告11.53%。基金司理张婧珣于2023年6月12日起任职本基金基金司理,任职技能累计报告2.88%。

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