11月8日基金净值:华安鼎信3个月定开债最新净值1.0397,涨0.13%
2024-11-11本站音问,11月8日,华安鼎信3个月定开债最新单元净值为1.0397元,累计净值为1.2117元,较前一往复日高涨0.13%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.33%,近3个月下降0.04%,近6个月高涨1.39%,近1年高涨3.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华安鼎信3个月定开债为债券型-长债基金,证实最新一期基金季报露馅,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比131.44%,现款占净值比0.39%。 该基金的基金司理为鲍越愚,鲍越愚于2021年9月27日起任职本基金基金
11月7日华安转债高涨2.13%,转股溢价率10.28%
2024-11-11本站音书,11月7日华安转债收盘高涨2.13%,报127.97元/张,成交额3.74亿元,转股溢价率10.28%。 贵府判辨,华安转债信用级别为“AAA”,债券期限6年(票面利率:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年0.80%、第五年1.50%、第六年2.00%。),对应正股名华安证券,正股最新价为6.71元,转股开动日为2020年9月18日,转股价为5.92元。 以上骨子为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提出。