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7月12日基金净值:国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0596,涨0.04%

发布日期:2024-07-16 12:26    点击次数:90

本站音讯,7月12日,国寿安保安盛纯债3个月定开债最新单元净值为1.0596元,累计净值为1.2889元,较前一往往常高潮0.04%。历史数据长远该基金近1个月高潮0.33%,近3个月高潮1.19%,近6个月高潮2.79%,近1年高潮4.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国寿安保安盛纯债3个月定开债为债券型-长债基金,股票配资平台凭证最新一期基金季报长远,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比138.85%,外汇短线交易现款占净值比0.46%。

该基金的基金司理为黄力、卢珊,基金司理黄力于2017年12月26日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复31.6%。基金司理卢珊于2021年6月24日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复12.2%。

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