京管泰富中债京津冀债券详细指数证券投资基金
托管契约
基金管制东谈主：北京京管泰富基金管制有限职守公司
基金托管东谈主：北 京 银 行股份有限公司
目 录
一、基金托管契约当事东谈主
（一）基金管制东谈主
称呼：北京京管泰富基金管制有限职守公司
住所：北京市怀柔区北房镇幸福西街3号416室
办公地址：北京市西城区西直门南小街国英园9号楼
邮政编码：100035
法定代表东谈主：朱瑜
成立时辰：2013年7月16日
批准拓荒机关及批准拓荒文号：中国证监会证监许可〔2013〕850号
组织体式：有限职守公司（台港澳与境内合股）
注册本钱：东谈主民币36000万元
存续时期：握续贪图
贪图规模：基金召募、基金销售、特定客户钞票管制、钞票管制和中国证监会许可的其
他业务。
（二）基金托管东谈主
称呼：北 京 银 行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街甲 17 号首层
法定代表东谈主：霍学文
成立时辰：1996 年 1 月 29 日
组织体式：股份有限公司（上市）
注册本钱：2114298.4272 万元东谈主民币
批准拓荒机关和拓荒文号：中国东谈主民银行 1995 年 12 月 28 日《对于北京城市协作银行
开业的批复》（银复〔1995〕470 号）
基金托管履历批准文号：中国证监会证监许可〔2008〕776 号
存续时期：握续贪图
贪图规模：给与公众进款；披发短期、中期和恒久贷款；办理国内结算；办理单据贴现；
刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同行拆借；提供
担保；代理收付款项及代理保障业务；提供支援箱业务；办理场所财政信用盘活使用资金的
寄托贷款业务；外汇进款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；同行外汇拆借；海外结算；结
汇、售汇；外汇单据的承兑和贴现；外汇担保；资信探望、商量、见证业务；买卖和代理买
卖股票之外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；证券结算业务；怒放式证券投资基金代
销业务；债券结算代理业务；短期融资券主承销业务；经中国银行业监督管制委员会批准的
其它业务。
二、基金托管契约的依据、目的和原则
签订本契约的依据是《中华东谈主民共和国证券投资基金法》
（以下简称《基金法》）、
《中华
东谈主民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、
《中华东谈主民共和国反洗钱法》
（以下简称《反洗
钱法》）、
《公开召募证券投资基金运作管制办法》（以下简称《运作办法》）、
《公开召募证券
投资基金销售机构监督管制办法》
（以下简称《销售办法》）
、《公开召募证券投资基金信息披
露管制办法》
（以下简称《信息走漏办法》）
、《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险管制
法子》
（以下简称《流动性风险管制法子》
）、《证券投资基金信息走漏内容与相貌准则第 7 号
〈托管契约的内容与相貌〉
》、《金融机构客户身份识别和客户身份而已及走动纪录保存管制
办法》《公开召募证券投资基金运作交流第 3 号——指数基金交流》、
、 《京管泰富中债京津冀
债券详细指数证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》
）相配他商量法子。
签订本契约的目的是明确基金托管东谈主与基金管制东谈主之间在基金财产的支援、投资运作、
净值筹画、收益分拨、信息走漏及相互监督等商量事宜中的职权、义务及职责，保护基金份
额握有东谈主的正当权益。
基金管制东谈主和基金托管东谈主本着对等自觉、锻练信用、充分保护基金份额握有东谈主正当权益
的原则，经协商一致，签订本契约。
除非本契约另有约定，本契约所使用的词语或简称与其在《基金合同》的释义部分具有
不异含义；若有抵抗，应以《基金合同》为准，并依其条目为准。
若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时期的相关安排见基金合同和招募证明书的规
定。
三、基金托管东谈主对基金管制东谈主的业务监督和核查
（一）基金托管东谈主对基金管制东谈主的投资行动哄骗监督权
投资对象进行监督。
本基金主要投资于看法指数成份券及备选成份券，为更好完结投资方针，还不错投资于
具有精湛流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的债券（含国债、央行单据、金融债、
场所政府债、政府支握债券、政府支握机构债券、企业债、公司债、短期融资券、超短期融
资券、中期单据、次级债）
、钞票支握证券、债券回购、银行进款（包括契约进款、如期存
款相配他银行进款）
、同行存单、货币市集器具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的
其他金融器具，但须允洽中国证监会的相关法子。
本基金不投资于股票等权益钞票，也不投资可调换债券、可交换债券。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行适正当子后，可
以将其纳入投资规模。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的80%，其中投
资于看法指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现款基金钞票的80%；本基金握有
现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的5%，其中现款不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。
若是法律法例对基金合同约定投资组合比例结果进行变更的，待履行相应法子后，以变
更后的法子为准。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行适正当子后，可
以将其纳入投资规模。
行监督：
基金的投资组合应奉命以下结果：
（1）本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%，本基金投资于看法指数成
份券和备选成份券的比例不低于非现款基金钞票的 80%；
（2）本基金握有的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，
其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不高出基金钞票净值的 10%，十足按照
看法指数的组成比例进行投资的基金品种不受此结果；
（4）本基金管制东谈主管制的一皆基金握有一家公司刊行的证券，不高出该证券的 10%，
十足按照看法指数的组成比例进行投资的基金品种不受此结果；
（5）本基金投资于褪色原始权益东谈主的种种钞票支握证券的比例，不得高出基金钞票净
值的 10%；
（6）本基金握有的一皆钞票支握证券，其市值不得高出基金钞票净值的 20%；
（7）本基金握有的褪色（指褪色信用级别）钞票支握证券的比例，不得高出该钞票支
握证券规模的 10%；
（8）本基金管制东谈主管制的一皆基金投资于褪色原始权益东谈主的种种钞票支握证券，不得
高出其种种钞票支握证券共计规模的 10%；
（9）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值共计不得高出该基金钞票净值的 15%；
因证券市集波动、基金规模变动等基金管制东谈主之外的身分甚而基金不允洽该比例结果的，基
金管制东谈主不得主动新增流动性受限钞票的投资；
（10）基金管制东谈主承诺本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交
易敌手开展逆回购走动的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资规模保握一
致；
（11）本基金钞票总值不高出基金钞票净值的 140%；
（12）法律法例及中国证监会法子的和《基金合同》约定的其他投资结果。
除上述第（2）、
（9）
、（10）项情形之外，因证券市集波动、证券刊行东谈主合并、看法指数
成份券转圜、看法指数成份券流动性结果、基金规模变动等基金管制东谈主之外的身分甚而基金
投资比例不允洽上述法子投资比例的，基金管制东谈主应当在 10 个往异日内进行转圜，但中国
证监会法子的非常情形除外。法律法例另有法子的，从其法子。
基金管制东谈主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例允洽基金合同
的商量约定。在上述时期内，本基金的投资规模、投资策略应当允洽基金合同的约定。基金
托管东谈主对基金投资的监督与查验自基金合同告成之日起运行。基金托管东谈主已履行其监督义务
的，不因提供监督而对基金管制东谈主违法违章、违抗基金合同约定投资等承担任何职守。法律
法例或监管部门另有法子的，从其法子。
若是法律法例或监管部门对基金合同约定投资组合比例结果进行变更的，以变更后的规
定为准。法律法例或监管部门取消上述结果，如适用于本基金，基金管制东谈主在履行适正当子
后，则本基金投资不再受相关结果。
侧袋机制实施时期，本部分约定的投资组合比例、组合结果等约定仅适用于主袋账户。
根据法律法例的法子及《基金合同》及本契约的约定，本基金不容从事下列行动：
（1）承销证券；
（2）违抗法子向他东谈主贷款或者提供担保；
（3）从事承担无穷职守的投资；
（4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有法子的除外；
（5）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；
（6）从事内幕走动、主管证券走动价钱相配他不正大的证券走动行径；
（7）法律、行政法例和中国证监会法子不容的其他行径。
基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主相配控股推进、本色限度东谈主或
者与其有紧要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联
走动的，应当允洽基金的投资方针和投资策略，奉命基金份额握有东谈主利益优先原则，驻扎利
益突破，树立健全里面审批机制和评估机制，按照市集平允合理价钱本质。相关走动必须事
先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例赐与走漏。紧要关联走动应提交基金管制东谈主董事会
审议，并经过三分之二以上的稀少董事通过。基金管制东谈主董事会应至少每半年对关联走动事
项进行审查。
基金管制东谈主应在基金投资运作之前以书面体式向基金托管东谈主提供关联方名单，并在基
金存续期内实时更新关联方名单，基金管制东谈主有职守确保实时将关联方名单发送给基金托管
东谈主，不然由此酿成的耗损应由基金管制东谈主承担。如基金管制东谈主未在基金投资运作之前以书面
体式向基金托管东谈主提供关联方名单，基金托管东谈主有权分歧关联走动进行监督。在基金存续期
间基金托管东谈主按照基金年报走漏的关联方名单进行监督。基金托管东谈主对基金管制东谈主的违法违
规投资等上述事项和由此酿成的任何耗损不承担任何职守。
法律法例或监管部门取消或变更上述不容性法子，如适用于本基金，则本基金投资不
再受相关结果或按变更后的法子本质。
参与银行间债券市集进行监督。
基金管制东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供允洽法律法例及行业标准的、经
负责采纳的、本基金适用的银行间债券市集走动敌手名单。基金管制东谈主有职守确保实时将更
新后的走动敌手名单发送给基金托管东谈主，不然由此酿成的耗损应由基金管制东谈主承担。基金管
理东谈主应严格按照走动敌手名单的规模在银行间债券市集采纳走动敌手。基金托管东谈主监督基金
管制东谈主是否按事前提供的银行间债券市集走动敌手名单进行走动。如基金管制东谈主未向基金托
管东谈主提供走动敌手翰面名单，基金托管东谈主有权分歧走动敌手是否在名单内进行监督。在基金
存续时期基金管制东谈主不错转圜走动敌手名单，但应将转圜结果在走动今日书面通告基金托管
东谈主。新名单信托前已与本次剔除的走动敌手所进行但尚未结算的走动，仍应按照契约进行结
算。如基金管制东谈主根据市集需要临时转圜银行间债券走动敌手名单的，应向基金托管东谈主证明
原理，并在与走动敌手发生走动今日与基金托管东谈主协商科罚。
基金管制东谈主负责对走动敌手的资信限度，按银行间债券市集的走动公法进行走动，并负
责科罚因走动敌手不履行合同而酿成的纠纷及耗损，基金托管东谈主不承担由此酿成的任何法律
职守及耗损。若未践约的走动敌手在基金托管东谈主与基金管制东谈主信托的时辰前仍未承担走嘴责
任相配他相关法律职守的，基金管制东谈主不错对相应耗损先行赐与承担，然后再向相关走动对
手追偿。如基金托管东谈主过后发现基金管制东谈主莫得按照事前约定的走动敌手进行走动时，基金
托管东谈主应提醒基金管制东谈主，基金托管东谈主不承担由此酿成的任何损成仇职守。
基金投资银行如期进款的，基金管制东谈主应根据法律法例的法子及基金合同和本契约的
约定，信托允洽条件的所有进款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托管东谈主应据
以对基金投资银行进款的走动敌手是否按进款银行名单走动进行监督。如基金管制东谈主在基
金投资运作之前未向基金托管东谈主提供允洽条件的进款银行名单，基金托管东谈主有权分歧基金
投资银行进款的走动敌手进行监督。
（二）基金托管东谈主应根据商量法律法例的法子及《基金合同》和本契约的约定，对基金
钞票净值筹画、种种基金份额净值筹画、应收资金到账、基金用度开支及收入信托、基金收
益分拨、相关信息走漏等进行监督和核查。
（三）基金托管东谈主发现基金管制东谈主的投资运作相配他运作违抗《基金法》、
《基金合同》
、
基金托管契约相配他商量法子时，有权实时以书面体式通告基金管制东谈主限期革命，基金管制
东谈主收到通告后应在当日实时查对，并以书面体式向基金托管东谈主发出回函，进行解释或举证。
在限期内，基金托管东谈主有权随时对书面通告县项进行复查，督促基金管制东谈主改正。基金
管制东谈主对基金托管东谈主通告的违章事项未能在限期内革命的，基金托管东谈主有权申诉中国证监
会。基金管制东谈主有义务补偿因其违抗《基金合同》而甚而投资者遭逢的耗损。
基金托管东谈主发现基金管制东谈主的投资指示违抗商量法律法例法子或者违抗《基金合同》约
定的，有权拒却本质，实时书面通告基金管制东谈主，并向中国证监会申诉。
基金托管东谈主发现基金管制东谈主依据走动法子照旧告成的投资指示违抗法律、行政法例和其
他商量法子，或者违抗《基金合同》约定的，有权实时书面通告基金管制东谈主，并申诉中国证
监会。
基金管制东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，必须在法子时辰内回应基金托
管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按照法律法例要求需向中
国证监会报送基金监督申诉的，基金管制东谈主应积极配合提供相关数据而已和轨制等。
基金管制东谈主承诺其按照《中华东谈主民共和国反洗钱法》等反洗钱相关法律法例及监管法子
的要求履行反洗钱义务，不会实施任何违抗前述法子的违法行动。基金管制东谈主或其寄托的销
售机构应当开展客户身份识别及走动纪录保存责任，在基金存续时期实时更新基金份额握有
东谈主信息，基金托管东谈主根据相关法律法例及中国东谈主民银行反洗钱监管法子，有权要求基金管制
东谈主向基金托管东谈主提供基金份额握有东谈主的身份解释文献和其他相关而已的复印件或影印件，基
金托管东谈主具备合理原理怀疑基金管制东谈主或本基金涉嫌洗钱、恐怖融资的，基金托管东谈主有权按
影相关法律法例及中国东谈主民银行反洗钱监管法子采用必要管控措施，并有权向反洗钱监管部
门申诉。
基金托管东谈主发现基金管制东谈主有紧要违章行动，有权实时申诉中国证监会，同期有权书面
通告基金管制东谈主限期革命。
基金管制东谈主无正大原理，拒却、费劲基金托管东谈主根据本契约法子哄骗监督权，或采用拖
延、诓骗等技巧妨碍基金托管东谈主进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主提议书面警告仍不
改正的，基金托管东谈主有权申诉中国证监会。基金托管东谈主不因提供监督而对基金管制东谈主违法违
规投资等承担职守。
（四）当基金握有特定钞票且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限制保护基金份额
握有东谈主利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商量管帐师事务所意见后，可
以依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额握有东谈主大会审议。
基金托管东谈主应当依影相关法律法例和基金合同的约定，对侧袋机制启用、特定钞票处置
和信息走漏等方面进行复核和监督。
四、基金管制东谈主对基金托管东谈主的业务核查
根据商量法律法例、《基金合同》及本契约法子，基金管制东谈主对基金托管东谈主履行托管职
责情况进行核查，核查事项包括基金托管东谈主安全支援基金财产、开设基金财产的资金账户和
证券账户等投资所需账户、复核基金管制东谈主筹画的基金钞票净值和种种基金份额净值，根据
基金管制东谈主指示办理算帐交收、相关信息走漏和监督基金投资运作等行动。
基金管制东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管制、未本质或
无故蔓延本质基金管制东谈主的有用资金划拨指示、违抗约定暴露基金投资信息等违抗《基金
法》、《基金合同》、本托管契约相配他商量法子时，基金管制东谈主应实时以书面体式通告基金
托管东谈主限期革命，基金托管东谈主收到通告后应实时查对说明并以书面体式向基金管制东谈主发出回
函。在限期内，基金管制东谈主有权对通告县项进行复查，督促基金托管东谈主改正，并予协助配合。
基金托管东谈主对基金管制东谈主通告的违章事项未能在限期内革命的，基金管制东谈主应申诉中国证监
会，基金管制东谈主有义务要求基金托管东谈主补偿基金因基金托管东谈主舛讹违抗本契约约定所遭逢的
径直经济耗损。
基金管制东谈主发现基金托管东谈主有紧要违章行动，应立即申诉中国证监会和银行业监督管制
机构，同期通告基金托管东谈主限期革命。
基金托管东谈主应积极配合基金管制东谈主的核查行动，包括但不限于：提交相关而已以供基金
管制东谈主核查托管财产的完满性和真确性，在法子时辰内回应基金管制东谈主并改正。
基金托管东谈主无正大原理，拒却、费劲基金管制东谈主根据本契约法子哄骗监督权，或采用拖
延、诓骗等技巧妨碍基金管制东谈主进行有用监督，情节严重或经基金管制东谈主提议警告仍不改正
的，基金管制东谈主应申诉中国证监会。
五、基金财产支援
（一）基金财产支援的原则
当指示，不得自交运用、责罚、分拨基金的任何财产。
等投资所需账户。
他基金的托管业求实行严格的分账管制，确保基金财产的完满与稀少。
定支援基金财产。
商量当事东谈主信托到账日历并通告基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金管
理东谈主应实时采用措施进行催收。不然由此给基金酿成耗损的，基金管制东谈主应负责向商量当事
东谈主追偿基金的耗损，基金托管东谈主应赐与必要的协助和配合，但对此不承担职守。
（二）召募资金的考据
召募期内销售机构按销售与奇迹代理契约的约定，将认购资金划入基金管制东谈主在具有托
管履历的交易银行开设的北京京管泰富基金管制有限职守公司基金认购专户。该账户由基金
管制东谈主开立并管制。
基金召募期满，召募的基金份额总和、基金召募金额、基金份额握有东谈主东谈主数允洽《基金
法》、
《运作办法》等商量法子后，由基金管制东谈主遴聘允洽《证券法》法子的管帐师事务所进
行验资，出具验资申诉，出具的验资申诉应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐
师署名有用。验资完成，基金管制东谈主应将召募的属于本基金财产的一皆资金划入基金托管东谈主
为基金开立的钞票托管专户中，基金托管东谈主在收到资金当日出具说明文献。
若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》告成的条件，由基金管制东谈主按法子办理退
款事宜，基金托管东谈主应当赐与必要的协助和配合。
（三）基金的钞票托管专户（银行账户）的开立和管制
基金托管东谈主协助基金管制东谈主开立和管制本基金的银行账户。基金管制东谈主应实时提供账户
业务所需相关而已，基金托管东谈主不承担因基金管制东谈主未提供相关而顷刻间激励的风险。基金托
管东谈主以本基金的形式在其营业机构开设基金资金账户（托管专户）
（以本色开立户名为准），
并根据基金管制东谈主正当合规的指示办理资金收付，本基金的银行预留印鉴由托管东谈主支援和使
用。账户预留印鉴应包含托管东谈主指定用章，预留印鉴变更或账户信息发生变化（如有）时，
管制东谈主应配合提供相关而已和其他必要支握。基金管制东谈主保证本基金的一切货币相差行径，
包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金资金账户
进行。
该钞票托管专户是指基金托管东谈主在联合托管模式下，代表所托管的基金与中国证券登记
结算有限职守公司进行托管东谈主联划算帐模式下资金结算的专用账户。
基金托管东谈主和基金管制东谈主不得假借本基金的形式开立其他任何银行账户；亦不得使用基
金的任何银行账户进行本基金业务之外的行径。
钞票托管专户的管制应允洽《东谈主民币银行结算账户管制办法》、《现款管制暂行条例》
、
《东谈主民币利率管制法子》、
《利率管制暂行法子》、
《支付结算办法》以及银行业监督管制机构
的其他法子。
基金托管东谈主应严格管制基金在基金托管东谈主处开立的钞票托管专户、协助基金管制东谈主查询
钞票托管专户余额，基金托管东谈主对由于基金管制东谈主违抗本契约导致账户信息变更不足时而引
发的合规风险，不承担职守。
（四）基金证券账户、证券走动资金账户的开立和管制
基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的式样在中国证券登记结算有限职守公司上海
分公司/深圳分公司/北京分公司开立证券账户。
基金托管东谈主以基金托管东谈主的形式在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司/深圳分
公司/北京分公司开立基金证券走动资金账户，用于证券算帐。
基金证券账户的开立和使用，仅限于振作开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和基金管
理东谈主不得出借和转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何证券账户进行本基金业务
之外的行径。
（五）债券托管账户的开立和管制
《基金合同》告成后，基金管制东谈主负责以本基金的形式请求并取得干预世界银行间同行
拆借市集的走动履历，并代表基金进行走动；基金托管东谈主负责根据中国东谈主民银行、银行间市
场登记结算机构的商量法子，以本基金的形式在银行间市集登记结算机构开立银行间债券市
场债券托管账户、握有东谈主账户和资金结算账户，并由基金托管东谈主负责基金的债券走动的后台
说明及资金的算帐。基金管制东谈主代表基金对外签订中国银行间市集债券回购走动主契约。
（六）其他账户的开立和管制
在本托管契约签订日之后，本基金被允许从事允洽法律法例法子和《基金合同》约定的
其他投资品种的投资业务时，若是波及相关账户的开设和使用，由基金管制东谈主或基金管制东谈主
协助基金托管东谈主根据商量法律法例的法子和《基金合同》的约定，开立商量账户。该账户按
商量公法使用并管制。
（七）基金财产投资的商量有价凭证的支援
有价凭证应由基金托管东谈主支援的，由基金托管东谈主存放于其档案库或保障柜。支援凭证由
基金托管东谈主握有，基金托管东谈主承担支援职责。基金托管东谈主对由基金托管东谈主本色有用限度之外
的证券不承担支援职守。
（八）与基金财产商量的紧要合同的支援
由基金管制东谈主代表基金签署的与基金商量的紧要合同的原件分袂应由基金托管东谈主、基金
管制东谈主支援。除本契约另有约定外，基金管制东谈主在代表基金签署与基金商量的紧要合同期应
保证握有两份以上的蓝本，以便基金管制东谈主和基金托管东谈主至少各握有一份蓝本的原件。基金
管制东谈主在合同签署后 5 个责任日内通过专东谈主投递、挂号邮寄等安全式样将合同原件投递基
金托管东谈主处。合同原件应存放于基金管制东谈主和基金托管东谈主各自文献支援部门，保存期限按照
法律法例的法子本质。
对于无法取得二份以上的蓝本的，基金管制东谈主应向基金托管东谈主提供加盖授权业务章的合
同传真件并保证其真确性相配与原件的十足一致性，未经两边协商或未在合同约定规模内，
合同原件不得滚动。
六、指示的发送、说明和本质
基金管制东谈主发送的指示包括电子指示、纸质指示或两边招供的其他体式。对发送指示东谈主
员的授权式样、指示内容、指示发送和说明式样相配他相关事项应当按照本契约约定或基金
管制东谈主和基金托管东谈主两边书面共同说明的式样本质。若基金管制东谈主对褪色指示通过不同体式
叠加发送，基金托管东谈主有权按照所有指示本质划款，酿成的职守和耗损由基金管制东谈主自行承
担。
（一）基金管制东谈主对发送指示东谈主员的书面授权
基金管制东谈主应向基金托管东谈主提供预留印鉴和被授权东谈主签章样本，事前书面通告（以下称
“授权通告”）基金托管东谈主有权发送指示的东谈主员名单，注明相应的走动权限，并法子基金管
理东谈主向基金托管东谈主发送指示时基金托管东谈主说明有权发送东谈主员身份的方法。基金管制东谈主在发送
授权通告当日与基金托管东谈主通过电话或其他两边招供的式样进行说明，授权文献于载明的生
效日历告成。授权文献中载明的具体告成时辰不得早于基金托管东谈主收到授权文献并经两边确
认的时点。如早于，则以基金托管东谈主与基金管制东谈主完成授权文献说明的时辰为告成时辰。基
金管制东谈主和基金托管东谈主对授权文献负有守密义务，其内容不得向被授权东谈主及相关操作主谈主员以
外的任何东谈主暴露，但法律法例法子或有权机关、监管机构、一方上市的证券走动所要求的除
外。
（二）指示的内容
指示是基金管制东谈主在运用基金财产时，向基金托管东谈主发出的资金划拨相配他款项支付的
指示。基金管制东谈主发给基金托管东谈主的指示应写明款项事由、支付时辰、到账时辰、金额、账
户等，加盖预留印鉴并由被授权东谈主签章。
（三）指示的发送、说明和本质的时辰和法子
指示由“授权通告”信托的有权发送东谈主（下称“被授权东谈主”
）代表基金管制东谈主用加密传
真实式样或其他基金托管东谈主和基金管制东谈主书面说明过的式样向基金托管东谈主发送。基金管制东谈主
有义务在发送指示后实时与基金托管东谈主进行说明，因基金管制东谈主未能实时与基金托管东谈主进行
指示说明，甚而资金未能实时到账所酿成的耗损不由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主依照“授
权通告”法子的方法说明指示有用后，方可本质指示。对于被授权东谈主发出的指示，基金管制
东谈主不得否定其遵守。基金管制东谈主应按照《基金法》、商量法律法例和《基金合同》的法子，
在其正当的贪图权限和走动权限内发送划款指示，被授权东谈主应按照其授权权限发送划款指
令。基金管制东谈主在发送指示时，应为基金托管东谈主留出本质指示所必需的时辰。基金管制东谈主发
送指示（包括原指示被肃除、变更后再次发送的新指示）的截止时辰为今日的 15:00，如基
金管制东谈主要求今日某一时点到账，则走动结算指示需提前 2 个责任小时发送，并实时与基金
托管东谈主进行说明。由于基金管制东谈主原因导致的指示传输不足时、未能留出奢靡的划款时辰、
指示无效等原因，甚而资金未能实时到账所酿成的耗损由基金管制东谈主承担。基金托管东谈主收到
基金管制东谈主发送的指示后，应立即审慎考据商量内容及印鉴和签名的形式一致性，复核无误
后应在规如期限内本质，不得延误。
基金管制东谈主向基金托管东谈主下达指示时，应确保基金银行账户有奢靡的资金可用余额，对
基金管制东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出的指示，基金托管东谈主有权不予本质，
并通告基金管制东谈主，基金托管东谈主不承担因为空幻践该指示而酿成耗损的职守。
（四）基金管制东谈主发送失误指示的情形和处理法子
基金管制东谈主发送失误指示的情形包括指示发送东谈主员无权或超过权限发送指示及交割信
息失误，指示中报复信息婉曲不清或不全等。
基金托管东谈主在履行监督职能时，发现基金管制东谈主的指示失误时，有权拒却本质，并以双
方招供的式样通告基金管制东谈主改正。
（五）基金托管东谈主依照法律法例暂缓、拒却本质指示的情形和处理法子
基金托管东谈主发现基金管制东谈主发送的指示违抗《基金法》、《基金合同》、本契约或商量基
金法例的商量法子，有权视情况暂缓或不予本质，并应实时通告基金管制东谈主革命，基金管制
东谈主收到通告后应实时查对，并以书面体式对基金托管东谈主发出回函说明，由此酿成基金财产或
基金份额握有东谈主的耗损由基金管制东谈主承担。
（六）基金托管东谈主未按照基金管制东谈主指示本质的处理方法
基金托管东谈主由于自己舛讹酿成未按照或者未实时按照基金管制东谈主发送的平方的有用资
金划拨指示本质，应在发现后实时采用措施赐与挽救，给基金财产或基金份额握有东谈主酿成损
失的，应负补偿职守，但仅限于补偿径直经济耗损。
（七）更换被授权东谈主的法子
基金管制东谈主撤换被授权东谈主员或篡改被授权东谈主员的权限，必须提前至少一个往异日，使用
加密传真或其他基金托管东谈主和基金管制东谈主书面说明过的式样向基金托管东谈主发出由授权东谈主签
字和盖印的被授权东谈主变更通告，并提供新的被授权东谈主的签章样本，同期电话通告基金托管东谈主，
授权文献于载明的告成日历告成。授权文献中载明的具体告成时辰不得早于基金托管东谈主收到
授权文献并经两边说明的时点。如早于，则以基金托管东谈主与基金管制东谈主完成授权文献说明的
时辰为告成时辰。基金管制东谈主在尔后三日内将被授权东谈主变更通告的蓝本送交基金托管东谈主。变
更通告蓝本与基金托管东谈主收到的传真件或扫描件不一致的，以基金托管东谈主收到的传真件或扫
描件为准。过时未托付蓝本，以基金托管东谈主说明的传真件或扫描件为准。基金管制东谈主更换被
授权东谈主通告告成后，对于已被撤换的东谈主员无权发送的指示，或被篡改授权东谈主员超权限发送的
指示，基金托管东谈主均有权视为无效指示并拒却本质，但应通告基金管制东谈主。
七、走动及算帐交收安排
（一）采纳代理证券买卖的证券贪图机构的标准和法子
基金管制东谈主负责采纳代理本基金证券买卖的证券贪图机构。
基金管制东谈主负责根据相关标准以及里面管制轨制对商量证券贪图机构进行考验后信托
代理本基金证券买卖的证券贪图机构，并承担相应职守。基金管制东谈主和被采纳的证券贪图机
构签订走动单元使用契约，由基金管制东谈主通告基金托管东谈主，并在法定信息走漏公告中走漏有
关内容。
基金管制东谈主应实时将基金专用走动单元号、佣金费率等基本信息以及变更情况以书面形
式通告基金托管东谈主。
（二）基金投资证券后的算帐交收安排
基金管制东谈主与基金托管东谈主应根据商量法律法例及相关业务公法，签订《证券走动资金结
算契约》，用以具体明确基金管制东谈主与基金托管东谈主在证券走动资金结算业务中的职守。
对基金管制东谈主的资金划拨指示，基金托管东谈主在对印鉴和签名形式一致性复核无误后应在
规如期限内本质，不得延误。
本基金投资于证券发生的所有场内、场应酬易的资金算帐交割，一皆由基金托管东谈主负责
办理。
本基金证券投资的算帐交割，由基金托管东谈主通过中国证券登记结算有限职守公司上海分
公司、深圳分公司、北京分公司、其他相关登记结算机构及算帐代理银行办理。
若是因基金托管东谈主舛讹在算帐和交收中酿成基金财产的耗损，应由基金托管东谈主负责补偿
基金的耗损；若是因为基金管制东谈主违抗法律法例的法子进行证券投资或违抗两边签订的《证
券走动资金结算契约》而酿成基金投资算帐困难和风险的，基金托管东谈主发现后有权立即通告
基金管制东谈主，由基金管制东谈主负责科罚，基金托管东谈主应给予必要的配合，由此给基金酿成的损
失由基金管制东谈主承担。
基金托管东谈主在履行监督职能时，若是发现基金投资证券历程中出现超买或超卖表象，有
权立即书面提醒基金管制东谈主，由基金管制东谈主负责科罚，由此给基金酿成的耗损由基金管制东谈主
承担。若是因基金管制东谈主原因发生超买行动，必须于 T+1 日上昼 10:00 时之前完成融资，用
以完成算帐交收。
基金管制东谈主应确保基金托管东谈主在本质基金管制东谈主发送的指示时，有奢靡的头寸进行交收。
基金的资金头寸不足时，基金托管东谈主有权拒却本质基金管制东谈主发送的划款指示并同期通告基
金管制东谈主。基金管制东谈主在发送划款指示时应充分谈判基金托管东谈主的划款处理所需的合理时
间。如由于基金管制东谈主的原因导致无法按时支付证券算帐款，由此给基金钞票、基金托管东谈主
及基金托管东谈主托管的其他钞票酿成的耗损由基金管制东谈主承担。
在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东谈主对基金管制东谈主允洽法律法例、
《基金合同》、
基金托管契约的指示不得拖延或拒却本质。如由于基金托管东谈主的舛讹导致基金无法按时支付
证券算帐款，由此给基金酿成的径直经济耗损由基金托管东谈主承担。
（三）资金、证券账目及走动纪录的查对
对基金的走动纪录，由基金管制东谈主与基金托管东谈主按日进行查对。逐日对外走漏种种基
金份额净值之前，必须保证今日所有本色走动纪录与基金管帐账簿上的走动纪录十足一
致。若是本色走动纪录与管帐账簿纪录不一致，酿成基金管帐核算不完满或不真确，由此
导致的耗损由基金的管帐职守方承担。
对基金的资金账目，由两边逐日对账一次，确保两边账账相符。
对基金证券账目，由每周终末一个往异日终了时两边进行对账。
（四）申购、赎回、调换怒放式基金的资金算帐、数据传递及托管契约当事东谈主的职守
基金的投资者可通过基金管制东谈主的直销中心和基金销售机构的销售网点进行申购和赎
回请求，由基金登记机构办理基金份额的过户和登记，基金托管东谈主依照基金管制东谈主的投资指
令来划付赎回款项。
基金管制东谈主应将每个怒放日的申购、赎回、调换怒放式基金的数据传送给基金托管东谈主。
基金管制东谈主应于每个怒放日 14:00 之前将前一个怒放日经说明的基金申购金额和赎回份额
以书面体式并加盖业务专用章通告基金托管东谈主。基金管制东谈主应付传递的申购、赎回、调换开
放式基金的数据的真确性、准确性和完满性负责。
基金托管账户与“基金算帐账户”间的资金结算奉命“全额算帐、净额交收”的原则，
逐日按照托管账户应收资金与应付资金的差额来信托托管账户净应收额或净应付额，以此
信托资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管制东谈主应在交收日 15:00 时之前从基金
算帐账户划往基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托管东谈主按照基金管制东谈主的划
款指示将托管账户净应付额在交收日 12:00 前划往基金算帐账户。发生多数赎回的情形，款
项的交收参照本基金基金合同商量条目处理。
若是当日基金为净应收款，基金管制东谈主有权自行或通过托管东谈主实时查收资金是否到账。
对于未准时划付的资金，基金管制东谈主负责通告相关方实时完成划付，由此产生的职守应由基
金管制东谈主承担。成果严重的基金托管东谈主有权向中国证监会申诉。
若是当日基金为净应付款，基金托管东谈主应根据基金管制东谈主的有用指示实时进行划付。对
于已发送有用指示且基金管制东谈主预留出了合理时辰但因基金托管东谈主舛讹未准时划付的资金，
基金管制东谈主应实时通告基金托管东谈主划付，由此产生的径直经济职守应由基金托管东谈主承担。后
果严重的基金管制东谈主有权向中国证监会申诉。
八、基金钞票净值筹画和管帐核算
（一）基金钞票净值的筹画、复核的时辰和法子
基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。种种基金份额净值是指筹画
日种种基金钞票净值分袂除以该筹画日该类基金份额总份额后的数值。种种基金份额净值
的筹画均保留到一丝点后 4 位，一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生的舛讹计入基金财产。
基金管制东谈主不错拓荒大额赎回情形下的净值精度救急转圜机制。国度另有法子的，从其规
定。
基金管制东谈主应每个责任日对基金钞票估值。但基金管制东谈主根据法律法例或基金合同的
法子暂停估值时除外。估值原则应允洽《基金合同》
、《证券投资基金管帐核算业务交流》及
其他法律、法例的法子。基金钞票净值和种种基金份额净值由基金管制东谈主负责筹画，基金托
管东谈主复核。基金管制东谈主应于每个责任日走动收尾后筹画当日的基金钞票净值和种种基金份
额净值并以两边招供的式样发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值筹画结果复核后以两边
招供的式样发送给基金管制东谈主，由基金管制东谈主根据基金合同和相关法律法例的法子对基金
净值赐与公布。
根据商量法律法例，基金钞票净值筹画和基金管帐核算的义务由基金管制东谈主承担。本基
金的基金管帐职守方由基金管制东谈主担任，因此，就与本基金商量的管帐问题，如经相关各方
在对等基础上充分商量后，仍无法达成一致的意见，按照基金管制东谈主对基金钞票净值信息的
筹画结果对外赐与公布，对于由此引致的任何结果基金托管东谈主不承担职守。
法律法例以及监管部门有强制法子的，从其法子。如有新增事项，按国度最新法子估值。
（二）基金钞票估值方法
基金所领有的债券、钞票支握证券等种种有价证券和银行进款本息、应收款项、其它投
资等钞票及欠债。
（1）已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种登科第三方估值基准奇迹机构提供的
相应品种当日的估值全价进行估值，涉税处理当根据相关法律、法例的法子本质。
（2）已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种登科第三方估值基准奇迹机构提供的相
应品种当日的独一估值全价或保举估值全价进行估值。
对于含投资者回售权的固定收益品种，哄骗回售权的，在回售登记日至本色收款日历间
登科第三方估值基准奇迹机构提供的相应品种的独一估值全价或保举估值全价进行估值，同
时将充分谈判刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未
哄骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。
（3）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市集的固定收益品种，应接纳第三方估值
基准奇迹机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值，若第三方估值基准奇迹机构未提供
估值全价的，应接纳在当前情况下适用而况有奢靡可利用数据和其他信息支握的估值时刻确
定其公允价值。
(4)对世界银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值基准奇迹机构提供的
相应品种当日的估值全价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方估值基准
奇迹机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估值全价估值。对于世界银行间市集上
含投资东谈主回售权的固定收益品种，哄骗回售权的，在回售登记日至本色收款日历间登科第三
方估值基准奇迹机构提供的相应品种的独一估值全价或保举估值全价进行估值；回售登记期
截止日（含当日）后未哄骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对世界银行间市
场未上市，顶牛贷且第三方估值基准奇迹机构未提供估值价钱的债券，应接纳在当前情况下适用并
且有奢靡可利用数据和其他信息支握的估值时刻信托其公允价值。
（5）褪色证券同期在两个或两个以上市集走动的，按证券所处的市集分袂估值。
（6）本基金投资同行存单，接纳估值日第三方估值机构提供的估值价钱数据进行估值。
（7）握有的银行如期进款或通告进款以本金列示，按相应利率逐日计提利息。
（8）如有可信字据标明按上述方法进行估值不行客不雅反馈其公允价值的，基金管制东谈主
可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。
（9）当发生大额申购或赎回情形时，基金管制东谈主不错接纳舞动订价机制，以确保基金
估值的平允性。
（10）相关法律法例以及监管部门有强制法子的，从其法子。如有新增事项，按国度最
新法子估值。
如基金管制东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、法子及相关法
律法例的法子或者未能充分怜惜基金份额握有东谈主利益时，应立即通告对方，共同查明原因，
两边协商科罚。
基金管制东谈主负责基金钞票净值筹画和基金管帐核算，并担任基金管帐职守方。就与本基
金商量的管帐问题，如经相关各方在对等基础上充分商量后，仍无法达成一致的意见，按照
基金管制东谈主对基金净值信息的筹画结果对外赐与公布，对于由此引致的任何结果基金托管东谈主
不承担职守。
（1）基金管制东谈主或基金托管东谈主按估值方法的第（8）项进行估值时，所酿成的舛讹不作
为基金钞票估值失误处理。
（2）由于不可抗力原因，或由于证券走动所、登记结算公司、指数编制机构或进款银
行等级三方机构发送的数据失误，或国度管帐战略变更、市集公法变更等非基金管制东谈主或基
金托管东谈主原因，基金管制东谈主和基金托管东谈主诚然照旧采用必要、适合、合理的措施进行查验，
关联词未能发现该失误或即使发现失误但因前述原因无法实时更正的，由此酿成的基金钞票估
值失误，基金管制东谈主和基金托管东谈主免除补偿职守。但基金管制东谈主和基金托管东谈主应当积极采用
必要的措施舍弃或减弱由此酿成的影响。
（三）估值差错处理
基金管制东谈主和基金托管东谈主将采用必要、适合、合理的措施确保基金钞票估值的准确性、
实时性。当任一类的基金份额净值一丝点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值失误时，视为基
金份额净值失误。
基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：
本基金运作历程中，若是由于基金管制东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或
投资东谈主自己的舛讹酿成估值失误，导致其他当事东谈主遭逢耗损的，舛讹的职守东谈主应当对由于该
估值失误遭逢损欠妥事东谈主（“受损方”）的径直耗损按下述“估值失误处理原则”给予补偿，
承担补偿职守。
上述估值失误的主要类型包括但不限于：而已申报差错、数据传输差错、数据筹画差错、
系统故障差错、下达指示差错等。
对于因时刻原因引起的差错，若系同行业现存时刻水平不行料思、不行幸免、不行克服，
则属不可抗力，按照下述法子本质。
由于不可抗力原因酿成投资东谈主的走动而已灭失或被失误处理或酿成其他差错，因不可
抗力原因出现差错确当事东谈主分歧其他当事东谈主承担补偿职守，但因该差错取得欠妥得利确当
事东谈主仍应负有返还欠妥得利的义务。
（1）估值失误已发生，但尚未给当事东谈主酿成耗损机，估值失误职守方应实时协调各方，
实时进行更正，因更正估值失误发生的用度由估值失误职守方承担；由于估值失误职守方未
实时更正已产生的估值失误，给当事东谈主酿成耗损的，由估值失误职守方对径直耗损承担补偿
职守；若估值失误职守方照旧积极协调，而况有协助义务确当事东谈主有奢靡的时辰进行更正而
未更正，则其应当承担相应补偿职守。估值失误职守方应付更正的情况向商量当事东谈主进行确
认，确保估值失误已得到更正。
（2）估值失误的职守方对商量当事东谈主的径直耗损负责，分歧辗转耗损负责，而况仅对
估值失误的商量径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。
（3）因估值失误而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值失误
职守方仍应付估值失误负责。若是由于取得欠妥得利确当事东谈主不返还或不一皆返还欠妥得
利酿成其他当事东谈主的利益耗损（“受损方”）
，则估值失误职守方应补偿受损方的耗损，并在
其支付的补偿金额的规模内对取得欠妥得利确当事东谈主享有要求托付欠妥得利的职权；若是
取得欠妥得利确当事东谈主照旧将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧取得
的补偿额加上照旧取得的欠妥得利返还的总和高出其本色耗损的差额部分支付给估值失误
职守方。
（4）估值失误转圜接纳尽量规复至假定未发生估值失误的正确情形的式样。
估值失误被发现后，商量确当事东谈主应当实时进行处理，处理的法子如下：
（1）查明估值失误发生的原因，列明所有确当事东谈主，并根据估值失误发生的原因信托
估值失误的职守方；
（2）根据估值失误处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值失误酿成的耗损进行评估；
（3）根据估值失误处理原则或当事东谈主协商的方法由估值失误的职守方进行更正和补偿
耗损；
（4）根据估值失误处理的方法，需要修改基金登记机构走动数据的，由基金登记机构
进行更正，并就估值失误的更正向商量当事东谈主进行说明。
（1）基金份额净值筹画出现失误时，基金管制东谈主应当立即赐与革命，通报基金托管东谈主，
并采用合理的措施负责耗损进一步扩大。
（2）当任一类基金份额的基金份额净值筹画失误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%
时，基金管制东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；失误偏差达到该类基金份额净值
的 0.5%时，基金管制东谈主应当公告，并报中国证监会备案。
（3）当基金份额净值筹画差错给基金和基金份额握有东谈主酿成耗损需要进行补偿时，基
金管制东谈主和基金托管东谈主应根据本色情况界定两边承担的职守，经说明后按以下条目进行赔
偿：
①本基金的基金管帐职守方由基金管制东谈主担任，与本基金商量的管帐问题，如经两边在
对等基础上充分商量后，尚不行达成一致时，按基金管制东谈主的建议本质，由此给基金份额握
有东谈主和基金财产酿成的耗损，由基金管制东谈主负责赔付。
②若基金管制东谈主筹画的基金份额净值已由基金托管东谈主复核说明后公告，而且基金托管东谈主
未对筹画历程或结果提议疑义，出现基金份额净值出错且由此给基金份额握有东谈主酿成耗损
的，应根据法律法例的法子对投资者或基金支付补偿金，就本色向投资者或基金支付的补偿
金额，基金管制东谈主与基金托管东谈主按照舛讹进程各自承担相应的职守。
③如基金管制东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的筹画结果，诚然屡次再行筹画和查对，
尚不行达成一致时，为幸免不行按时公布基金份额净值的情形，以基金管制东谈主的筹画结果对
外公布，由此给基金份额握有东谈主和基金酿成的耗损，由基金管制东谈主负责赔付。
④由于基金管制东谈主提供的信息失误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致
基金份额净值筹画失误而引起的基金份额握有东谈主和基金财产的耗损，由基金管制东谈主负责赔
付。
（4）前述内容如法律法例或监管机构另有法子的，从其法子处理。若是行业另有通行
作念法，基金管制东谈主及基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额握有东谈主利益的原则进行协商一
致后处理。
（四）基金账册的树立
基金管制东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》告成后，应按照两边约定的褪色记账方法会通
计处理原则，分袂独当场竖立、登录和支援本基金的全套账册，对两边各自的账册如期进行
查对，相互监督，以保证基金钞票的安全。若两边对管帐处理方法存在分歧，应以基金管制
东谈主的处理方法为准，对此引致的任何成果基金托管东谈主不承担职守。
经对账发现两边的账目存在不符的，基金管制东谈主和基金托管东谈主必须实时查明原因并革命，
保证两边平行登录的账册纪录十足相符。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影
响到基金净值的筹画和公告的，以基金管制东谈主的账册为准，由此引致的任何成果基金托管东谈主
不承担职守。
（五）基金如期申诉的编制和复核
基金管制东谈主应当在每月收尾后 5 个责任日内完成月度报表的编制；基金管制东谈主在季度
收尾之日起 15 个责任日内完成季度申诉编制并公告；在上半年收尾之日起两个月内完成中
期申诉编制并公告；在每年收尾之日起三个月内完成年度申诉编制并公告。基金年度申诉的
财务管帐申诉应当经过审计。基金合同告成不足两个月的，基金管制东谈主不错不编制当期季度
申诉、中期申诉或者年度申诉。
基金管制东谈主在季度申诉完成当日，将商量申诉提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到
后 7 个责任日内进行复核，并将复核结果以书面或电子式样通告基金管制东谈主。基金管制东谈主在
中期申诉完成当日，将商量申诉提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 30 日内进行复
核，并将复核结果以书面或电子式样通告基金管制东谈主。基金管制东谈主在年度申诉完成当日，将
商量申诉提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 45 日内复核，并将复核结果以书面或
电子式样通告基金管制东谈主。
基金托管东谈主在复核历程中，发现两边的报表存在不符时，基金管制东谈主和基金托管东谈主应共
同查明原因，进行转圜，转圜以两边招供的账务处理式样为准。查对无误后，基金托管东谈主在
基金管制东谈主提供的申诉上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书或以
两边招供的式样进行书面或电子说明。若是基金管制东谈主与基金托管东谈主不行于应当发布公告之
日之前就相关报抒发成一致，基金管制东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告，由此酿成的
耗损由基金管制东谈主承担补偿职守，基金托管东谈主不负补偿职守，基金托管东谈主有权就相关情况报
证监会备案。
基金托管东谈主在对财务管帐申诉、中期申诉或年度申诉复核已矣后，需盖印说明或出具相
应的复核说明书或以两边招供的式样进行书面或电子说明，以备有权机构对相关文献审核时
教唆。
（六）暂停估值的情形
基金管制东谈主应当暂停估值；
（七）实施侧袋机制时期的基金钞票估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并走漏主袋账户
的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停走漏侧袋账户的基金净值信息。
九、基金收益分拨
（一）基金收益分拨的原则
本基金的收益分拨原则如下：
具体分拨决策以公告为准，若《基金合同》告成不悦 3 个月可不进行收益分拨；
现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采纳，本基金默许的收益分
配式样是现款分成；
金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不行低于面值；
销售奇迹费将导致在可供分拨利润上有所不同；本基金褪色类别的每份基金份额享有同等分
配权；
在不影响基金份额握有东谈主利益的情况下，基金管制东谈主可在不违抗法律法例的前提下酌情
转圜以上基金收益分拨原则并通告基金托管东谈主，此项转圜不需要召开基金份额握有东谈主大会，
但应于变更实施日前在法子前言公告。
（二）基金收益分拨决策的制定和实施法子
告。
托管东谈主发送划款指示，基金托管东谈主按照基金管制东谈主的正大指示实时进行分成资金的划付。
（三）实施侧袋机制时期的收益分拨
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募证明书的法子。
十、信息走漏
（一）守密义务
基金托管东谈主和基金管制东谈主应按法律法例、基金合同的商量法子进行信息走漏，拟公开披
露的信息在公开走漏之前应予守密。除按照《基金法》、
《信息走漏办法》
、《流动性风险管制
法子》、《基金合同》及中国证监会对于基金信息走漏的商量法子或者有权机关、监管机构、
一方上市的证券走动所要求进行走漏之外，基金管制东谈主和基金托管东谈主对基金运作中产生的未
公开信息以及从对方取得的未公开业务信息应信守守密的义务。基金管制东谈主与基金托管东谈主对
基金的任何信息，除法律法例法子或者有权机关、一方上市的证券走动所要求之外，不得在
其公开走漏之前，先行对任何第三方走漏。关联词，如下情况不应视为基金管制东谈主或基金托管
东谈主违抗守密义务：
监管机构等监管机构相配他有权机构的敕令、决定所作念出的信息走漏或公开；
问、审计东谈主员、时刻照料人等作念出的必要信息走漏。
（二）基金管制东谈主和基金托管东谈主在信息走漏中的职责和信息走漏法子
基金管制东谈主和基金托管东谈主应根据相关法律法例、
《基金合同》的法子各自承担相应的信
息走漏职责。基金管制东谈主和基金托管东谈主负有积极配合、相互督促、相互监督、保证其履行按
照法定式样和时限走漏的义务。
根据《信息走漏办法》的要求，本基金信息走漏的文献包括基金招募证明书、
《基金合
同》、基金托管契约、基金居品而已摘抄、基金份额发售公告、
《基金合同》告成公告、基金
净值信息、基金份额申购、赎回价钱、基金如期申诉（包括年度申诉、中期申诉和季度申诉）
、
临时申诉、线路公告、基金份额握有东谈主大会决议、算帐申诉、投资钞票支握证券的相关公告、
实施侧袋机制时期的信息走漏及中国证监会法子的其他信息，由基金管制东谈主拟定并负责公
布。
基金托管东谈主应当按影相关法律法例、中国证监会的法子和《基金合同》的约定，对基金
管制东谈主编制的基金钞票净值、种种基金份额净值、基金事迹阐述数据、基金如期申诉、更新
的招募证明书、基金居品而已摘抄、基金算帐申诉等公开走漏的相关基金信息进行复核、审
查，并向基金管制东谈主进行书面或电子说明。
基金年报中的财务申诉部分，经允洽《证券法》法子的管帐师事务所审计后，方可走漏。
基金管制东谈主应当在中国证监会法子的时辰内，将应予走漏的基金信息通过法子前言走漏。
根据法律法例应由基金托管东谈主公开走漏的信息，基金托管东谈主将通过法子前言公开走漏。
照章必须走漏的信息发布后，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当按影相关法律法例法子将信
息置备于公司住所，以供社会公众查阅、复制。基金管制东谈主和基金托管东谈主应保证文本的内容
与所公告的内容十足一致。
基金管制东谈主和基金托管东谈主负责办理与基金商量的信息走漏事宜时，对于根据本契约、
《基金合同》法子或信息使用方要求的应由对方复核的事项，应经对方复核无误后，由基金
管制东谈主或基金托管东谈主赐与公布。
（三）暂停或蔓延信息走漏的情形
当出现下述情况时，基金管制东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延走漏基金相关信息：
十一、基金用度
（一）基金管制费的计提比例和计提方法
本基金的管制费按前一日基金钞票净值的 0.30%的年费率计提。管制费的筹画方法如下：
H＝E×0.30%÷畴昔天数
H 为逐日应计提的基金管制费
E 为前一日的基金钞票净值
（二）基金托管费的计提比例和计提方法
本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.10%的年费率计提。托管费的筹画方法如下：
H＝E×0.10%÷畴昔天数
H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金钞票净值
（三）基金的销售奇迹费
本基金 A 类基金份额不收取销售奇迹费，C 类基金份额的销售奇迹费年费率为 0.10%。
本基金销售奇迹费将特意用于本基金 C 类基金份额的销售与基金份额握有东谈主奇迹。本基金
销售奇迹费按前一日 C 类基金份额的基金钞票净值的 0.10%的年费率计提。
销售奇迹费计提的筹画公式如下：
H=E×0.10%÷畴昔天数
H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售奇迹费
E 为 C 类基金份额前一日的基金钞票净值
（四）
《基金合同》告成后与基金相关的信息走漏用度、
《基金合同》告成后与基金相关
的管帐师费、讼师费、仲裁费和诉讼费、基金份额握有东谈主大会用度、基金的证券走动用度、
基金的银行汇划用度、基金相关账户的开户及怜惜用度、按照国度商量法子和《基金合同》
约定，不错在基金财产中列支的其他用度，根据商量法例及相应契约法子，按用度本色支拨
金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。
（五）不列入基金用度的名目
下列用度不列入基金用度：
耗损；
（六）基金管制费、基金托管费、销售奇迹费的复核法子、支付式样和时辰
基金托管东谈主对基金管制东谈主计提的基金管制费、基金托管费、销售奇迹费等，根据本托管
契约和《基金合同》的商量法子进行复核。
基金管制费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管制东谈主与基金托管东谈主双
方查对无误后，基金托管东谈主按照与基金管制东谈主协商一致的式样于次月首日起 5 个责任日内
从基金财产中一次性支付给基金管制东谈主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度
扣划后，基金管制东谈主应进行查对，如发现数据不符，应实时商量基金托管东谈主协商科罚。
基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东谈主与基金托管东谈主双
方查对无误后，基金托管东谈主按照与基金管制东谈主协商一致的式样于次月首日起 5 个责任日内
从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。用度扣划后，基金
管制东谈主应进行查对，如发现数据不符，应实时商量基金托管东谈主协商科罚。
销售奇迹费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管制东谈主与基金托管东谈主双
方查对无误后，基金托管东谈主按照与基金管制东谈主协商一致的式样于次月首日起 5 个责任日内
从基金财产中一次性支付给基金管制东谈主，再由基金管制东谈主分袂支付给各个基金销售机构。费
用扣划后，基金管制东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时商量基金托管东谈主协商科罚。若遇
法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。
（七）实施侧袋机制时期的基金用度
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户商量的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账
户钞票变现后方可列支，商量用度可酌情收取或减免，但不得收取管制费，其他用度详见招
募证明书的法子或相关公告
（八）若是基金托管东谈主发现基金管制东谈主违抗商量法律法例的商量法子和《基金合同》
、
本契约的约定，从基金财产中列支用度，有权要求基金管制东谈主作念出版面解释，若是基金托管
东谈主以为基金管制东谈主无正大或合理的原理，不错拒却支付并实时见知基金管制东谈主。
十二、基金份额握有东谈主名册的支援
基金管制东谈主和基金托管东谈主须分袂妥善支援的基金份额握有东谈主名册，包括《基金合同》生
《基金合同》阻隔日、基金份额握有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日
效日、
的基金份额握有东谈主名册。基金份额握有东谈主名册的内容必须包括基金份额握有东谈主的称呼和握有
的基金份额。
基金份额握有东谈主名册由基金的基金注册登记机构根据基金管制东谈主的指示编制和支援，基
金管制东谈主和基金托管东谈主应按照当今相关公法分袂支援基金份额握有东谈主名册。支援式样不错采
用电子或文档的体式，保存期限按照法律法例的法子本质。法律法例或监管公法另有法子的，
从其法子。
基金管制东谈主应当实时向基金托管东谈主提交下列日历的基金份额握有东谈主名册：
《基金合同》
告成日、《基金合同》阻隔日、基金份额握有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每年 12
月 31 日的基金份额握有东谈主名册。基金份额握有东谈主名册的内容必须包括基金份额握有东谈主的名
称和握有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额握有东谈主名册应于下月前十个责任日
内提交；
《基金合同》告成日、
《基金合同》阻隔日等波及到基金报复事项日历的基金份额握
有东谈主名册应于发生辰后十个责任日内提交。
基金托管东谈主以电子版体式妥善支援基金份额握有东谈主名册，并如期备份，保存期限按照法
律法例的法子本质。基金托管东谈主不得将所支援的基金份额握有东谈主名册用于基金托管业务之外
的其他用途，并应降服守密义务，法律法例另有法子或有权机关、监管机构、一方上市的证
券走动所另有要求的除外。
若基金管制东谈主或基金托管东谈主由于自己原因无法妥善支援基金份额握有东谈主名册，应按商量
法例法子各自承担相应的职守。
十三、基金商量文献和档案的保存
基金管制东谈主、基金托管东谈主按各自职责完满保存原始凭证、记账凭证、基金账册、走动记
录和报复合同等，保存期限按照法律法例的法子本质，对相关信息负有守密义务，但司法强
制查验情形及法律法例法子的其它情形除外。其中，基金管制东谈主应保存基金财产管制业务活
动的纪录、账册、报表和其他相关而已，基金托管东谈主应保存基金托管业务行径的纪录、账册、
报表和其他相关而已。
基金管制东谈主签署紧要合同文本后，应实时将合同文本蓝本投递基金托管东谈主处。基金管制
东谈主应实时将与本基金账务处理、资金划拨等商量的合同、契约传真给基金托管东谈主。
基金管制东谈主或基金托管东谈主变更后，未变更的一方有义务协助接任东谈主接收基金的商量文献。
十四、基金管制东谈主和基金托管东谈主的更换
（一）基金管制东谈主的更换
有下列情形之一的，基金管制东谈主职责阻隔：
(1) 被照章取消基金管制东谈主履历；
(2) 被基金份额握有东谈主大会解任；
(3) 照章散伙、被照章肃除或被照章宣告停业；
(4) 法律法例及中国证监会法子的和《基金合同》约定的其他情形。
基金管制东谈主职责阻隔时，应当依照基金合同的法子在六个月内召开基金份额握有东谈主大会，
选任新的基金管制东谈主；新基金管制东谈主产生前由中国证监会指定临时基金管制东谈主。
（1）提名：新任基金管制东谈主由基金托管东谈主或由单独或共计握有 10%以上（含 10%）基
金份额的基金份额握有东谈主提名；
（2）决议：基金份额握有东谈主大会在基金管制东谈主职责阻隔后 6 个月内对被提名的基金管
理东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额握有东谈主所握表决权的三分之二以上（含三分
之二）表决通过，决议自表决通过之日起告成；
（3）临时基金管制东谈主：新任基金管制东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基金管制东谈主；
（4）备案：基金份额握有东谈主大会更换基金管制东谈主的决议须报中国证监会备案；
（5）公告：基金管制东谈主更换后，由基金托管东谈主在更换基金管制东谈主的基金份额握有东谈主大
会决议告成后依照《信息走漏办法》的商量法子在法子前言公告；
（6）布置：基金管制东谈主职责阻隔的，基金管制东谈主应妥善支援基金管制业务而已，实时
向临时基金管制东谈主或新任基金管制东谈主持理基金管制业务的移交手续，临时基金管制东谈主或新任
基金管制东谈主应实时接收。临时基金管制东谈主或新任基金管制东谈主应与基金托管东谈主查对基金钞票总
值和基金钞票净值；
（7）审计：基金管制东谈主职责阻隔的，应当按照法律法例法子遴聘管帐师事务所对基金
财产进行审计，并将审计结果赐与公告，同期报中国证监会备案，审计用度由基金财产承担；
（8）基金称呼变更：基金管制东谈主更换后，若是原任或新任基金管制东谈主要求，应按其要
求替换或删除基金称呼中与原任基金管制东谈主商量的称呼字样。
（二）基金托管东谈主的更换
有下列情形之一的，基金托管东谈主职责阻隔：
(1) 被照章取消基金托管东谈主履历；
(2) 被基金份额握有东谈主大会解任；
(3) 照章散伙、被照章肃除或被照章宣告停业；
(4) 法律法例及中国证监会法子的和《基金合同》约定的其它情形。
（1）提名：新任基金托管东谈主由基金管制东谈主或由单独或共计握有 10%以上（含 10%）基
金份额的基金份额握有东谈主提名；
（2）决议：基金份额握有东谈主大会在基金托管东谈主职责阻隔后 6 个月内对被提名的基金托
管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额握有东谈主所握表决权的三分之二以上（含三分
之二）表决通过，决议自表决通过之日起告成；
（3）临时基金托管东谈主：新任基金托管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基金托管东谈主；
（4）备案：基金份额握有东谈主大会更换基金托管东谈主的决议须报中国证监会备案；
（5）公告：基金托管东谈主更换后，由基金管制东谈主在更换基金托管东谈主的基金份额握有东谈主大
会决议告成后依照《信息走漏办法》的商量法子在法子前言公告；
（6）布置：基金托管东谈主职责阻隔的，应当妥善支援基金财产和基金托管业务而已，及
时向临时基金托管东谈主或新任基金托管东谈主持理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金
托管东谈主或者临时基金托管东谈主应当实时接收。新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主与基金管制东谈主
查对基金钞票总值和基金钞票净值；
（7）审计：基金托管东谈主职责阻隔的，应当按照法律法例法子遴聘管帐师事务所对基金
财产进行审计，并将审计结果赐与公告，同期报中国证监会备案，审计用度由基金财产承担。
（三）基金管制东谈主和基金托管东谈主的同期更换法子
同期更换基金管制东谈主和基金托管东谈主，分袂按照上述基金管制东谈主和基金托管东谈主更换法子
进行。
（四）新任基金管制东谈主或临时基金管制东谈主接收基金管制业务，或新任基金托管东谈主或临时
基金托管东谈主接收基金财产和基金托管业务前，原任基金管制东谈主或原任基金托管东谈主应依据法律
法例、基金合同和托管契约的法子陆续履行相关职责，并保证不作念出对基金份额握有东谈主的合
法利益酿成毁伤的行动。原任基金管制东谈主或原任基金托管东谈主在陆续履行相关职责时期，仍有
权按照基金合同和托管契约的法子收取基金管制费或基金托管费。
（五）本部分对于基金管制东谈主、基金托管东谈主更换条件和法子的约定，但凡径直援用法律
法例或监管公法的部分，如将来法律法例或监管公法修改导致相关内容被取消或变更的，基
金管制东谈主与基金托管东谈主协商一致并履行适正当子后，可径直对相应内容进行修改和转圜，无
需召开基金份额握有东谈主大会审议。
十五、不容行动
法子不容的投资或行径。
、《基金合同》及中国证监会另有法子，基金管制东谈主、基金托管东谈主不得
利用基金财产或职务之便为自己和任何第三东谈主谋取罪犯利益。
露的信息，不得违抗本契约约定对他东谈主暴露。
金财产。
《基金合同》和本契约不容的其他
行动。
法律法例和监管部门取消或变更上述不容性法子的，在履行适正当子后，则本基金不受
上述相关结果或按变更后的法子本质。
十六、基金托管契约的变更、阻隔与基金财产的算帐
（一）托管契约的变更与阻隔
本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约的内容进行变更。变更后的托管契约，
其内容不得与《基金合同》的法子有任何突破。基金托管契约的变更应按照法律法例规
定、监督管制机构要求及《基金合同》约定履行适正当子。
发生以下情况，本托管契约在履行适正当子后阻隔：
（1）《基金合同》阻隔；
（2）基金托管东谈主散伙、照章被肃除、停业或有其他基金托管东谈主采纳基金钞票；
（3）基金管制东谈主散伙、照章被肃除、停业或有其他基金管制东谈主采纳基金管制权；
（4）发生法律法例、中国证监会等监管机构或《基金合同》法子的阻隔事项。
（二）基金财产的算帐
产算帐小组，基金管制东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。
同》和本托管契约的法子陆续履行保护基金财产安全的职责。
《中华东谈主民共和国证券法》法子的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金
财产算帐小组不错聘用必要的责任主谈主员。
现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。
（1）《基金合同》阻隔情形出刻下，由基金财产算帐小组协调采纳基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作算帐申诉；
（5）遴聘管帐师事务所对算帐申诉进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐申诉出具法
律意见书；
（6）将算帐申诉报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分拨。
基金财产算帐的期限为 6 个月，但因本基金所握证券的流动性受到结果而不行实时变
现的，算帐期限相应顺延。
算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐历程中发生的所有合理用度，算帐用度
由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。
依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后的一皆剩余钞票扣除基金财产算帐费
用、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额握有东谈主握有的基金份额比例进行分拨。
（三）基金财产算帐的公告
算帐历程中的商量紧要事项须实时公告；基金财产算帐申诉经允洽《中华东谈主民共和国证
券法》法子的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公
告。基金财产算帐公告于基金财产算帐申诉报中国证监会备案后 5 个责任日内由基金财产
算帐小组进行公告。
（四）基金财产算帐账册及文献的保存
基金财产算帐账册及商量文献由基金托管东谈主保存，保存年限不低于法律法例法子的最低
期限。
十七、走嘴职守
（一）若是基金管制东谈主或基金托管东谈主的不履行本托管契约或者履行本托管契约不允洽约
定的，应当承担走嘴职守。
（二）因托管契约当事东谈主走嘴给基金财产或者基金份额握有东谈主酿成毁伤的，应当分袂对
各自的行动照章承担补偿职守；因共同行动给基金财产或者基金份额握有东谈主酿成毁伤的，应
当承担连带补偿职守；对耗损的补偿，仅限于径直经济耗损，一方承担连带职守后有权根据
另一方舛讹进程向另一方追偿。关联词发生下列情况的，当事东谈主免责：
管机构的法子看成或不看成而酿成的耗损等；
潜在耗损等。
（三）若是由于本契约一方当事东谈主（“走嘴方”）的走嘴行动给基金财产或基金投资者造
成耗损，另一方当事东谈主（“守约方”）有职权代表基金对走嘴方进行追偿；若是由于走嘴方的
走嘴行动导致“守约方”补偿了该基金财产或基金投资者所遭逢的耗损，则守约方有权向违
约方追索，走嘴方应补偿和补偿守约方由此发生的所有成本、用度和支拨，以及由此遭逢的
耗损。
（四）托管契约当事东谈主违抗托管契约，给另一方当事东谈主酿成耗损的，欢喜担补偿职守。
（五）当事东谈主一方走嘴，非走嘴方当事东谈主在任责规模内有义务实时采用必要的措施，防
止耗损的扩大。莫得采用适合措施甚而耗损进一步扩大的，不得就扩大的耗损要求补偿。非
走嘴方因负责耗损扩大而支拨的合理用度由走嘴方承担。
（六）走嘴行动虽已发生，但本托管契约轻视陆续履行的，在最大限制地保护基金份额
握有东谈主利益的前提下，基金管制东谈主和基金托管东谈主应当陆续履行本契约。
（七）由于基金管制东谈主、基金托管东谈主不可限度的身分导致业务出现差错，基金管制东谈主和
基金托管东谈主诚然照旧采用必要、适合、合理的措施进行查验，关联词未能发现该失误的，由此
酿成基金财产或基金投资者耗损，基金管制东谈主和基金托管东谈主应免除补偿职守。但基金管制东谈主
和基金托管东谈主应当积极采用必要的措施减弱或舍弃由此酿成的影响。
（八）本契约所指耗损均为径直经济耗损。
十八、争议科罚式样
两边当事东谈主同意，因本契约而产生的或与本契约商量的一切争议，如经友好协商未能解
决的，应提交中国海外经济贸易仲裁委员会，根据该会届时有用的仲裁公法进行仲裁，仲裁
的地点在北京市。仲裁裁决是结尾性的并对两边均有络续力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁
用度由败诉方承担。
争议处理时期，两边当事东谈主应信守基金管制东谈主和基金托管东谈主职责，陆续诚恳、极力、尽
责地履行《基金合同》和托管契约法子的义务，怜惜基金份额握有东谈主的正当权益。
本契约受中国法律（为本契约之目的，不包括香港终点行政区、澳门终点行政区法律和
台湾地区商量法子）统领。
十九、基金托管契约的遵守
（一）基金管制东谈主在向中国证监会请求发售基金份额时提交的本基金托管契约草案，该
等草案系经托管契约当事东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或授权代表签署，契约当事东谈主两边
可能频频根据中国证监会的意见修改托管契约草案。托管契约以中国证监会注册的文本为正
式文本。
（二）基金托管契约自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》告成之日起告成。
基金托管契约的有用期自其告成之日起至该基金财产算帐结果报中国证监会备案并公告之
日止。
（三）基金托管契约自告成之日对托管契约当事东谈主具有同等的法律络续力。
（四）基金托管契约蓝本一式三份，除上报商量监管机构一份外，契约两边各握一份，
每份具有同等法律遵守。
二十、其他事项
除本契约有明确界说外，本契约的用语界说适用基金合同的约定。
二十一、基金托管契约的签订
本托管契约经基金管制东谈主和基金托管东谈主招供后，由该两边当事东谈主在基金托管契约上盖印，
并由各自的法定代表东谈主或授权代表签署，并注明基金托管契约的签订地点和签订日历。
（本页无正文，为《京管泰富中债京津冀债券详细指数证券投资基金托管契约》签署页。）
基金管制东谈主：北京京管泰富基金管制有限职守公司（章）
法定代表东谈主或授权代表：
签订地点：
签 订 日： 年 月 日
基金托管东谈主：北 京 银 行股份有限公司（章）
法定代表东谈主或授权代表：
签订地点：中国北京
签 订 日： 年 月 日
