公告送出日历：
基金称呼 华泰保兴吉年福如期灵通生动建树搀杂型发起式证券投资基金
基金简称 华泰保兴吉年福
基金主代码 005522
基金运作样子 条约型灵通式
基金合同奏效日 2017 年 12 月 28 日
基金搞定东谈主称呼 华泰保兴基金搞定有限公司
基金托管东谈主称呼 中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构称呼 华泰保兴基金搞定有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作搞定见解》等法律法例以及
《华泰保兴吉年福如期灵通生动建树搀杂型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称《基金
公告依据
合同》）、
《华泰保兴吉年福如期灵通生动建树搀杂型发起式证券投资基金招募讲明书》（以下
简称《招募讲明书》）
申购肇端日 2024 年 07 月 24 日
赎回肇端日 2024 年 07 月 24 日
曲折转入肇端日 2024 年 07 月 24 日
曲折转出肇端日 2024 年 07 月 24 日
注： （1）华泰保兴吉年福如期灵通生动建树搀杂型发起式证券投资基金（以下简称“本
基金”）
（2）华泰保兴基金搞定有限公司（以下简称“本公司”或“基金搞定东谈主” ）
（1）灵通日
凭证本基金《基金合同》 《招募讲明书》的商定，本基金以如期灵通的样子运作，即经受
阻塞运作和灵通运作瓜代轮回的样子。自基金合同奏效日（含该日）起或每一灵通期杀青
之日次日（含该日）起 3 个月的本事内，本基金选择阻塞运作花式。
每一个阻塞期杀青后，本基金即投入灵通期，灵通期的期限为自每个阻塞期杀青之日
后第一个职责日（含该日）起五至二十个职责日，灵通期的具体时刻由基金搞定东谈主在阻塞
期杀青前公告讲明。灵通期内，本基金选择灵通运作花式，投资东谈主可办理基金份额申购、
赎回或其他业务。灵通期未赎回的份额将自动转入下一个阻塞期。
本基金的第二十一个阻塞期为自 2024 年 04 月 24 日至 2024 年 07 月 23 日止。本基金
第二十一次办理申购、赎回和曲折业务的灵通期为 2024 年 07 月 24 日至 2024 年 08 月 20
日，共二十个职责日。本基金第二十二个阻塞期为自 2024 年 08 月 21 日起 3 个月后对应日
的前一日（含该日）。如该对应日不存在对应日历或为非职责日 ，则顺延至下一职责日。
本基金阻塞期内不办理申购、赎回或其他业务，也不上市走动。
如在灵通期内发生不行抗力或其他情形甚而基金无法按时灵通或需依据《基金合同》
暂停申购、赎回和曲折等业务的，基金搞定东谈主有权合理诊治申购、赎回和曲折等业务的办
理本事并给予公告，在不行抗力或其他情形影响身分摒除之日下一个职责日起，连接有计划
该灵通期时刻。
在不违背法律法例的前提下，基金搞定东谈主不错对阻塞期和灵通期的诞生及法令进行
诊治，并提前公告。
（2）灵通时刻
本基金灵通期内，投资东谈主在灵通日办理基金份额的申购、赎回和曲折业务的具体办理
时刻为上海证券走动所、深圳证券走动所及关连金融期货走动所的闲居往改日的走动时
间，但基金搞定东谈主凭证法律法例、中国证监会的条件或基金合同的规章公告暂停申购、赎
回和曲折业务时以外。
基金合同奏效后，若出现新的证券/期货走动商场、证券/期货走动所走动时刻变更或
其他特别情况，基金搞定东谈主将视情况对前述灵通日及灵通时刻进行相应的诊治，但应在实
施日前依照《公开召募证券投资基金信息涌现搞定见解》的预计规章在规章序论上公告。
投资者单个基金账户办理基金申购业务的，初度申购的最低金额为单笔 1 元，追加申
购的最低金额为单笔 1 元。通过基金搞定东谈主直销柜台办理基金申购业务的，初度申购的最
低金额为单笔 100，000 元，追加申购的最低金额为单笔 10，000 元；已在直销机构有认购或
申购过本基金搞定东谈主搞定的任一基金（包括本基金）纪录的投资东谈主不受初度申购最低金额
的终结。本基金直销机构单笔申购最低金额可由基金搞定东谈主酌情诊治。其他销售机构接
受申购肯求的最低金额和业务法令以其他销售机构的规章为准，但不得低于基金搞定东谈主
规章的最低名额。
投资东谈主不错屡次申购本基金，申购用度按每笔申购肯求单独有计划，基金投资东谈主申购基
金份额时支付申购用度。
申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的商场现实、销售、登记结
算等各项用度。
本基金申购费率如下：
申购金额（M/元） 申购费率
M〈100 万 1.50%
M≥500 万 1000 元/笔
抓有本基金基金份额的投资东谈主因红利再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购
用度。
本基金对通过基金搞定东谈主直销柜台申购基金份额的待业金客户实施特定申购费率。
待业金客户指基本养老基金与照章拓荒的养老谋略筹集的资金过头投资运营收益形
成的补充养老基金等，具体包括世界社会保障基金、不错投资基金的场地社会保障基金、
企业年金单一谋略以及齐集谋略、企业年金理事会委派的特定客户钞票搞定谋略、企业年
金待业金产物、行状年金谋略、养老筹办基金、个东谈主税收递延型交易养老保障等产物。如
将来出现经养老基金监管部门认同的新的养老基金类型，基金搞定东谈主也将其纳入待业金
客户范围， 并按规章向中国证监会备案。
通过基金搞定东谈主直销柜台申购本基金的待业金客户享受申购费率（含固定申购费）零
折优惠。
基金搞定东谈主不错在《基金合同》商定的范围内诊治申购费率或申购用度的收费样子，
并最迟于新的费率或收费样子实施日前依照《公开召募证券投资基金信息涌现搞定见解》
的预计规章在规章序论上公告。
（1）在灵通期内，投资东谈主在基金合同商定之外的日历和时刻忽视申购业务肯求且登记
机构证据经受的，其基金份额申购价钱为该灵通期下一灵通日基金份额申购价钱；但若投
资东谈主在该灵通期终末一个灵通日业务办理时刻杀青之后忽视申购业务肯求的，视为无效
肯求。
（2）当经受申购肯求对存量基金份额抓有东谈主利益组成潜在紧要不利影响时，基金搞定
东谈主应当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂
停基金申购等步调，切实保护存量基金份额抓有东谈主的正当权力，具体规章请参见届时关连
公告。
（3）基金搞定东谈主可凭证商场情况，在法律法例允许的情况下，诊治申购的金额的数目
终结，基金搞定东谈主必须在诊治实施前依照《公开召募证券投资基金信息涌现搞定见解》的
预计规章在规章序论上刊登公告。
（4）基金搞定东谈主有权决定基金份额抓有东谈主抓有本基金的最高名额和本基金的总畛域
名额，但应最迟在新的名额实施前依照《公开召募证券投资基金信息涌现搞定见解》的有
关规章在规章序论上公告。
（5）基金搞定东谈主不错在不抗击法律法例规章及《基金合同》商定的情况下凭证商场情
况制定基金促销谋略，针对投资东谈主如期和不如期地开展基金促销举止。在基金促销举止
本事，基金搞定东谈主不错按中国证监会条件履行必要手续后，对投资东谈主适合调低基金申购费
率。
（ 6）当发生大额申购情形时，基金搞定东谈主不错经受舞动订价机制，以确保基金估值的
自制性。具体处理原则与操作标准免除关连法律法例以及监管部门、自律法令的规章。
赎回的最低份额为 1 份基金份额。
投资东谈主赎回基金份额时收取赎回用度，赎回用度由投资东谈主承担，在基金份额抓有东谈主赎
回基金份额时收取。对抓续抓有期少于 7 日的投资东谈主收取 1.50%的赎回费，并将上述赎回
费全额计入基金财产；对抓续抓有期大于就是 7 日但少于 30 日的投资东谈主收取 0.10%的赎回
费，并将赎回费总数的 25%计入基金财产。其余用于支付登记费和其他必要的手续费。
本基金赎回费率如下：
抓续抓有期（N） 赎回费率
N〈7 天 1.50%
N≥30 天 0.00%
基金搞定东谈主不错在《基金合同》商定的范围内调低赎回费率或赎回用度的收费样子，
并最迟于新的费率或收费样子实施日前依照《公开召募证券投资基金信息涌现搞定见解》
的预计规章在规章序论上公告。
（1）最低保留余额的终结
每个职责日投资东谈主在单个走动账户保留的本基金份额余额少于 1 份时，若当日该账户
同期有基金份额减少类业务（如赎回）被证据，配资公司则基金搞定东谈主有权将投资东谈主在该账户保留
的本基金份额一次性一起赎回或转出等。
（2）在灵通期内，投资东谈主在基金合同商定之外的日历和时刻忽视赎回业务肯求且登记
机构证据经受的，其基金份额赎回价钱为该灵通期下一灵通日基金份额赎回价钱；但若投
资东谈主在灵通期终末一日业务办理时刻杀青之后忽视赎回业务肯求的， 视为无效肯求。
（3）基金搞定东谈主可凭证商场情况，在法律法例允许的情况下，诊治赎回的份额以及最
低基金份额保留余额的数目终结，基金搞定东谈主必须在诊治实施前依照《公开召募证券投资
基金信息涌现搞定见解》的预计规章在规章序论上刊登公告。
（4）基金搞定东谈主有权决定基金份额抓有东谈主抓有本基金的最高名额和本基金的总畛域
名额，但应最迟在新的名额实施前依照《公开召募证券投资基金信息涌现搞定见解》的有
关规章在规章序论上公告。
（5）基金搞定东谈主不错在不抗击法律法例规章及《基金合同》商定的情况下凭证商场情
况制定基金促销谋略，针对投资东谈主如期和不如期地开展基金促销举止。在基金促销举止
本事，基金搞定东谈主不错按中国证监会条件履行必要手续后，对投资东谈主适合调低基金赎回费
率。
（6）当发生大额赎回情形时，基金搞定东谈主不错经受舞动订价机制，以确保基金估值的
自制性。具体处理原则与操作标准免除关连法律法例以及监管部门、自律法令的规章。
基金曲折用度由转出与转入基金申购费补差和转出基金的赎回费两部分组成，具体
收取情况视每次曲折时两只基金的申购费率互异情况和转出基金的赎回费率而定。基金
曲折用度由基金份额抓有东谈主承担。
（1）基金曲折用度的具体有计划公式如下：
转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率
转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
①当转出基金的申购费率＜转入基金的申购费率时，补差费＝转出净金额×转入基金
的申购费率／（1＋转入基金的申购费率）－转出净金额×转出基金的申购费率／（1＋转出
基金的申购费率）
②当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时， 则补差费为 0。
转出净金额＝转出金额－转出基金赎回费
待业金客户通过直销柜台办理曲折业务的，补差费有计划历程中转入基金和转出基金
的申购费率（含固定申购费）享受零折优惠。
（2）转入净金额与转入份额的具体有计划公式如下：
（3）基金搞定东谈主不错在不抗击法律法例规章及《基金合同》商定的情况下凭证商场情
况制定基金促销谋略，针对投资东谈主如期和不如期地开展基金促销举止。在基金促销举止
本事，基金搞定东谈主不错按中国证监会条件履行必要手续后，对投资东谈主适合调低基金曲折费
率。
基金曲折只可在归拢销售机构办理，且该销售机构同期办理转出基金及转入基金的
销售。
基金曲折，以曲折肯求当日基金份额净值为基础有计划。投资者经受“份额曲折”的原
则提交肯求， 基金曲折免除“先进先出”的原则。
投资者办理基金曲折业务时，转出的基金必须处于可赎回景色，转入的基金必须处于
可申购景色， 还是冻结的基金份额不得肯求基金曲折。
本基金灵通期内， 曲折业务的肯求受理时刻与本公司搞定的基金日常申购业务受理时刻
探讨。具体办理法令请免除销售机构的关连规章。本基金阻塞期内不办理曲折业务。
在灵通期内，投资东谈主在基金合同商定之外的日历和时刻忽视曲折业务肯求且登记机
构证据经受的，其基金份额曲折价钱为该灵通期下一灵通日基金份额曲折价钱；但若投资
东谈主在灵通期终末一日业务办理时刻杀青之后忽视曲折业务肯求的， 视为无效肯求。
投资者在办理曲折业务时，单笔转出基金份额不得低于 1 份。其他销售机构有不同规
定的，投资者在其他销售机构办理关连业务时， 需免除该销售机构的关连规章。
转入的基金抓有期自该部分基金份额登记于注册登记系统之日起开动有计划。转入的
基金在赎回或转出时，按照自基金转入证据日起至该部分基金份额赎回或转出证据日止
的抓未必段所适用的赎回费率层次有计划其所应支付的赎回费。基金曲折后可赎回的时刻
为自基金转入证据日起第 2 个职责日。
本基金直销机构为基金搞定东谈主， 具体包括基金搞定东谈主直销柜台和微信走动平台。
称呼： 华泰保兴基金搞定有限公司
住所： 中国（上海）目田贸易考验区世纪大路 88 号 3810 室
办公地址： 上海市浦东新区博成路 1101 号华泰金融大厦 9 层
邮政编码： 200126
法定代表东谈主： 杨平
拓荒时刻： 2016 年 7 月 26 日
预计东谈主： 王珊珊
电话： （021）80299058
传真： （021）60756969/（021）60756966
客户劳动电话： 400-632-9090（免资料话费）， （021）80210198
网址： www.ehuataifund.com
微信走动平台（微信公众号）： htbxjj99
基金搞定东谈主可凭证预计法律法例的条件，采纳相宜条件的机构销售本基金，并实时公
告。
场外代销机构名录及已通达的业务类型详见本基金搞定东谈主网站。各场外代销机构支
抓曲折转出的基金产物、基金份额类别过头具体业务法令可能有所互异，具体请商讨各销
售机构。
无。
《基金合同》奏效后，在每个阻塞期内，基金搞定东谈主应当至少每周在规章网站涌现一次
基金份额净值和基金份额累计净值。
在灵通期内，基金搞定东谈主应当在不晚于每个灵通日的次日，通过规章网站、基金销售
机构网站好像营业网点涌现灵通日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金搞定东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规章网站涌现半年度和
年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
（1）本基金不向个东谈主投资者销售。
（2）本公告仅对本基金灵通申购、赎回和曲折业务的预计事项给予讲明。投资东谈主欲了
解本基金的详备情况，敬请详备阅读本基金搞定东谈主网站上的《华泰保兴吉年福如期灵通灵
活建树搀杂型发起式证券投资基金招募讲明书》过头更新文献，投资东谈主还可通过本基金管
理东谈主的客户劳动电话（400-632-9090，免资料话费）、网站（www.ehuataifund.com）或关连销
售机构查阅本基金关连法律文献或贵府。
（3）预计本基金灵通申购、赎回和曲折业务的具体规章若有变化，本基金搞定东谈主届时
将另行公告。
（4）风险教唆：本基金搞定东谈主欢跃以教化信用、费力尽职的原则搞定和诓骗基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其将来发达。基
金搞定东谈主提醒投资东谈主基金投资的“买者心仪”原则，在作出投资有有计划后，基金运营情况与基
金净值变化引致的投资风险，由投资东谈主自行承担。基金投资有风险，敬请投资东谈主厚爱阅读
《基金合同》 《招募讲明书》等基金关连法律文献，包涵基金的投资风险，并采纳允洽自己风
险承受才能的投资品种进行投资。
华泰保兴基金搞定有限公司
