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7月12日基金净值:国投瑞银顺祥债券最新净值1.0656,涨0.03%

发布日期:2024-07-16 11:22    点击次数:193

本站音信,7月12日,国投瑞银顺祥债券最新单元净值为1.0656元,累计净值为1.2375元,较前一交往时上升0.03%。历史数据流露该基金近1个月上升0.29%,近3个月上升0.96%,近6个月上升2.25%,近1年上升3.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国投瑞银顺祥债券为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报流露,该基金财富确立:无股票类财富,债券占净值比112.03%,顶牛贷现款占净值比0.11%。

该基金的基金司理为颜文浩、张清宁,基金司理颜文浩于2018年10月17日起任职本基金基金司理,任职本领累计答复26.12%。基金司理张清宁于2023年12月19日起任职本基金基金司理,任职本领累计答复2.68%。

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