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4月12日基金净值:嘉实致禄3个月按时纯债债券最新净值1.0154,涨0.11%

发布日期:2024-04-15 14:28    点击次数:191

本站讯息,4月12日,嘉实致禄3个月按时纯债债券最新单元净值为1.0154元,累计净值为1.1183元,较前一往改日飞腾0.11%。历史数据清楚该基金近1个月飞腾0.57%,近3个月飞腾1.91%,近6个月飞腾2.74%,近1年飞腾4.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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嘉实致禄3个月按时纯债债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报清楚,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比111.59%,贵丰配资现款占净值比0.06%。

该基金的基金司理为闵锐、祝杨,基金司理闵锐于2022年3月9日起任职本基金基金司理,任职时刻累计陈诉5.92%。基金司理祝杨于2022年9月6日起任职本基金基金司理,任职时刻累计陈诉3.54%。

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