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11月5日基金净值:工银瑞祥定诱骗起式债券最新净值1.0131,涨0.03%

发布日期:2024-11-08 16:37    点击次数:131

本站音书,11月5日,工银瑞祥定诱骗起式债券最新单元净值为1.0131元,累计净值为1.2553元,较前一往来日高潮0.03%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.35%,近3个月下落0.24%,近6个月高潮1.35%,近1年高潮3.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

工银瑞祥定诱骗起式债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报显露,顶牛贷该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比126.13%,现款占净值比0.56%。

该基金的基金司理为李敏、赵建,基金司理李敏于2024年7月8日起任职本基金基金司理,任职技术累计答复0.34%。基金司理赵建于2022年9月29日起任职本基金基金司理,任职技术累计答复6.36%。

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